Assistente Administrativo - Financeiro

Prestar apoio técnico-operacional às atividades do setor de Administrativo/Financeiro:

Responsabilidades e Atividades:

• Verificar se há cheque na compensação acima de R$ 250.000,00, quando houver confirmar se há saldo na conta corrente do cooperado, em caso de insuficiência confirmar a devolução do cheque com o gerente da conta, dentro do horário estabelecido em circular vigente. Direcionar ao PA, para a conferência da formalística e confirmação da emissão do cheque;
• Realizar o débito na conta corrente da cooperativa (3021-0), para zerar o saldo disponível, que normalmente é composto por créditos de cobranças de boletos emitidos pelo Recup. Fazer o documento do lançamento e passar ao responsável por informar a Central a contabilização;
• Regularizar a devolução de boletos inconsistentes, quando pago por cooperado, informar a Central o número da conta corrente para efetivar o crédito, e por não cooperados realizar a devolução via caixa;
• Liberar os adiantamentos solicitados pelos colaboradores pelo sistema GAS;
• Baixar os adiantamentos e, caso sobre dinheiro, passar para o caixa efetuar o recebimento do valor para a cooperativa. Por outro lado, caso falte dinheiro, efetuar o reembolso para o colaborador;
• Recepcionar as notas fiscais para pagamento, analisar se as mesmas estão corretas e cadastrá-las no sistema da Central para que seja efetuado o pagamento. Caso as notas estejam incorretas, solicitar a regularização;
• Repassar para o setor de caixa realizar o pagamento de notas ficais que devem ser pagas pela cooperativa;
• Acompanhar os pagamentos das notas fiscais enviadas a Central e, caso sejam recusados em alguma das etapas de aprovação, regularizar e enviar novamente.
• Importar para o sistema GAS os relatórios referentes a devolução dos cheques depositados na conta corrente dos cooperados (sua remessa devolução), acompanhar e regularizar os casos que não for possível identificar o cooperado ou informações do cheque;
• Recepcionar os malotes e correspondências do correio, distribuir para os setores e fazer o fechamento dos malotes da UAD para enviar aos PAs.
• Recepcionar e organizar os títulos de outros bancos pagos via caixa, e enviar para Central;
• Solicitar orçamentos de compras de mercadorias, enviar para aprovação, realizar os pedidos, e acompanhar as entregas;
• Separar os materiais de expediente e enviar para os PAs que solicitaram.
• Arquivar as autorizações de transferências entre contas;
• Importar, após o fechamento, os relatórios de remessas dos cheques irregulares e com restrição;
• Verificar, após o envio das remessas, se os protocolos foram enviados com sucesso.
• Conciliar a conta caixa, confrontando o valor do razão contábil com o numerário no PA. Quando houver divergências,  identifica-las e solicitar a regularização ao caixa. Informar superior hierárquico do Caixa nos casos que não forem resolvidos pelo caixa dentro do tempo previsto;
• Controlar as faltas e sobras de caixa, cobrando a devida regularização, dentro do prazo de 72 horas e informar superior hierárquico do caixa nos casos que não forem resolvidos dentro do prazo;
• Solicitar aos tesoureiros a digitalização dos cheques devolvidos por motivo 39 (imagem fora do padrão), conforme e-mail enviado pela central;
• Informar na ferramenta do CSC os recebimentos a classificar realizados pelos caixas;
• Informar para a Central os lançamentos realizados com histórico de “outros créditos” e “outros débitos”, por meio da ferramenta do CSC;
• Controlar o índice de ociosidade de caixa, que é calculado pelo saldo médio, por dias corridos, da soma dos valores na Tesouraria e Proforte, sobre o saldo médio dos Depósitos à Vista;
• Conferir se o índice do fluxo de caixa está superior a 20%, e quando necessário providenciar as tratativas para o enquadramento, comunicando ao gestor imediato;
• Cumprir as ações para atingir a MCI do setor;
• Manter limpo e organizado seu local de trabalho;
• Cumprir/disseminar os valores e normas da Cooperativa contidos nos manuais de conduta, procedimentos internos, normativos, circulares, regulamentos e outros;
• Cumprir e fazer cumprir as orientações/determinações da Auditoria, do Sistema Monitor e do Controles Internos;
• Manter o sigilo das informações a que tiver acesso.