Descrição e Responsabilidades
- Controlar e validar o movimento diário de movimentação financeira e arrecadação bancária.
- Verificar e controlar a conformidade das movimentações diárias realizadas junto ao Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB).
- Verificar as compensações das contas inerentes aos processos da área financeira.
- Analisar pagamentos, que não foram processados ou repassados.
- Acompanhar e validar os saldos disponíveis nos terminais evitando excessos ou falta (ATM), garantindo que estejam abastecidos de forma adequada para o fluxo do dia, bem como recolher os depósitos efetuados por via dos mesmos, para que sejam efetivados dentro do prazo determinado (efetivação diária).
- Conferir e validar valores em custódia nas transportadoras.
- Controlar e garantir o abastecimento dos ATMs, bem como controlar os serviços prestados pelas transportadoras de valores.
- Administrar o fluxo diário de dinheiro dentro da Cooperativa.
- Garantir a segurança na custódia de cheques em posse da Cooperativa.
- Acompanhar, conferir e validar todo o processo de compensação, Contas a Pagar, lançamentos em conta, aplicações, fluxo de caixa, SPB entre outras relacionadas.
- Controlar, analisar e validar diariamente os saldos bancários, verificando os saldos disponíveis para possíveis aplicações ou necessidade de resgates.
- Analisar e aprovar as Transferência Eletrônica Disponível (TED).
- Verificar e controlar os extratos bancários.
- Apoiar na preparação do fechamento financeiro diário do fluxo de caixa.
- Dentre outras atividades pertinentes à função.
Requisitos
Formação:
Superior completo em Gestão Comercial, Gestão Financeira, Ciências Contábeis ou áreas afins.
Experiência:
Necessário experiência como tesoureiro e habilidade com manuseio de numerário.
Conhecimentos técnicos necessários:
Matemática financeira;
Pacote Office;
Noções de produtos e serviços financeiros.
Benefícios
Assistência médicaAssistência odontológicaAuxílio academiaAuxílio combustívelAuxílio educaçãoPrevidência privadaSeguro de VidaVale-alimentaçãoVale-refeiçãoVale-transporte
- Código: 128161
- Data de Cadastro: 2025-09-05
- Data de Atualização: 2025-09-05
- Denunciar Vaga